工作計劃出納人員工作計劃

　出納人員的工作計劃 出納員工作計劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有 關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義 上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都 屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、 貨幣 資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和 保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作， 也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會 計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

　我作為一名剛接手續(xù)的出納，X XX 年開展的工作計劃如下：

　1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。

　發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬 工作。

　2. 及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　3. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和 其它發(fā)放經(jīng)費。

　4. 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審 核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

　5. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、 選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

　6. 認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度， 做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單, 報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

　x xx 年 3 3 月 0 10 日篇二 ：《出納工作計劃》 巉口小學(xué)出納工作計劃 一、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的 核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計 做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　5 5、 堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　二、 加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　三、 做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入, 減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　1 1、 預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。

　既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　2 2、 要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù) 算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要

　求每月 5 25 日必須上報財務(wù)小組。

　3 3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標， 錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全 理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù) 運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。篇三 ：《出 納年度工作計劃范文 3 3 篇》 出納年度工作計劃范文 3 3 篇 出納是會計循環(huán)中不可缺少的一環(huán) ，加強出納崗位的管理是建立健全 內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程中 才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用 ，也才能對出納的工作給予監(jiān)督。本文 是小編為大家整理的出納年度工作計劃范文，僅供參考。

　出納年度工作計劃范文一：

　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié) 約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作， 特制定出 出納工作計劃：

　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué) 習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排， 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用， 特擬訂 200x年財務(wù)工作計劃。

　、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn) 組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水 平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。

　全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財 務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　二、 進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工 作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。

　編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

　三、 加強規(guī)范資金管理。

　1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . . 3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提 供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　4 4、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　5 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　四、 財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督 度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué) 校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確 有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格 管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　五、 繼續(xù)做好收費工作 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這 方面的

　管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　1 1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為 了農(nóng)民利益，立停。

　2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

�。�出納人 員的工作計劃 ｝ „ 3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

　4 4、 新華書店 （基礎(chǔ)訓(xùn)練 ）或保險公司 （學(xué)生保險 ）上門服務(wù)，允許學(xué)校提 供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。

　六、 抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。

　七、 按照上級要求交足電教費 （每生 2 12 元 ），極力爭取上級對我校的各 項支持。以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在 x 200x 年里，學(xué) 校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操 作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

　出納年度工作計劃范文二：

　一、日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ； 2"對于 職工報銷的各項費用 ，做到快速 ，合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4„每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5„每月初按時做出資金表。

　6„仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

　7„認真做好憑證 8„每季度按時去銀行拿利息清單 9„每月按時去銀行拿稅單 10„根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　11„每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　二 „其他工作 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好 對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶等。

　4„根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽 章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5„按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確 ； 6„妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7„定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作 ； 8„完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

　出納年度工作計劃范文三: X XX 年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個 月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一 段不平凡的考

　驗和磨礪。

　在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以 及思想提高都篇四 ：《出納個人新年工作計劃范文》 出納個人新年工作計劃范文 出納個人新年工作計劃范文 小編寄語：下面是小編為大家整理的出納個人新年 >;工作計劃范文， 供大家參考。

　篇一 作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節(jié) 約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作， 特制定出 出納 >;工作計劃：

　一、 積極參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解 新準則體系框架 （），掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點和精髓。全面按新 準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬 簿的登記。

　二、 進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工 作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。

　三、 加強規(guī)范資金管理。

　1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提 供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　4 4、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　5 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　四、 財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督 制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合 理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　五、 繼續(xù)做好收費工作 1 1、 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

　4 4、 新華書店 （基礎(chǔ)訓(xùn)練 ）或保險學(xué)校 （學(xué)生保險 ）上門服務(wù)，允許學(xué)校提 供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。

　以上便是我一名財務(wù)出納人員 >;工作計劃，總之在 x xx 年里，學(xué)校將借 改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

　篇一 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié) 約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作， 特制定如 下出納 〉 ;工作計劃：

　一、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的 核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計 做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　5 5、 堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　二、 加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　三、 做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入， 減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　1 1、 預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。

　既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　2 2、 要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù) 算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要 求每月 5 25 日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月 2 2 日報送財務(wù)部。

　3 3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標， 錢怎么花都行 ；無計劃開支必須專項審批。

　四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全 理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù) 運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　篇二 作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

　一是盡 快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時 完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬； 獲得會計從業(yè) 資格證書。

　為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容：

　｛出納人員的工作計劃 ｝ „ 一、 嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

　二、 學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責(zé)； 做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求； 掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法； 熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

　三、 學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

　有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字; 做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤； 3 3、 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯； 4 4、 做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸； 5 5、 堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

　另外，作為 x xx 項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其 他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為 固原項目的成功貢獻一份力量。篇五 ：《出納工作計劃》 工作計劃

　在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學(xué)校 的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作， 加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。

　做到財務(wù)工 作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。

　一、 參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)， 掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識 的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、 表格的編制。

　二、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . . 3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提 供財力上的保證。

　4 4、 加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表， 匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　5 5、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 7 7、 保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督 度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　三、 繼續(xù)做好各項費用工作 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這

　方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　1 1、 按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

　2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

　4 4、 允許代收學(xué)生保險。

　四、 做好在職及退休教師的福利保險工作 總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高 自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大 的貢獻篇六 ：《x xx 出納人員下半年工作計劃范本》 X XX 出納人員下半年工作計劃范本 一、上半年主要工作完成情況 （一 ）認真做好日常性會計集中核算和委派工作。集中核算工作：

　1 1、完成了各核算單位 X XX 年度決算，撰寫了財務(wù)分析 ；協(xié)助并配合監(jiān)察 室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位 X XX 年度經(jīng)濟責(zé)任指標考核、收入統(tǒng)計及干 部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢 審計工作 ；2 2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工 作。3 3、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位 x xx 年行政成本數(shù)據(jù)進行 了填報。4 4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算 單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、 審核、申報和補繳 工作，并及時向財政廳做好 X XX 年篇七 ：《出納員個人工作計劃》 X XX 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作， 加強財務(wù)管理、推動規(guī)范 管理和加強財務(wù)

　知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 XX 的工作計劃。

　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù) 人員繼續(xù)教育，但是 X XX 年 1 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財 務(wù)部最新發(fā)布公告：X XX 年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》 《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部 X XX 年的工作將一切圍繞這 次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高 的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和 領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地 運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼 續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告 二、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合 實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2 2、做好本職工作的同時， 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù) 制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng) 費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的 核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總 經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　4 4、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　5 5、完 成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　三、 個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理 化，強

　化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運 作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊�在新的一 年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作 能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以 最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻 在 x x 總的英明領(lǐng)導(dǎo)下，本人在 X XX 年度，基本完成了相關(guān)工作任務(wù)， 當然這其中肯定還有許多不足和需要改進、完善的地方。今年，我將 一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上，本著“多溝通、 多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想，發(fā)揚公司群狼 博虎，無堅不摧的理念，全面開展 X XX 年度的工作�，F(xiàn)制定工作計劃 如下：

　一、 進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每 個項目按時結(jié)案，做到少出差錯； 二、 全面負責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作， 協(xié)調(diào)公司各部門間各項 協(xié)作事宜； 三、 完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行 情況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行； 四、 根據(jù)今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考 評，及時匯報上級，將結(jié)果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作， 最重要的是加強員工的工作積極性； 五、 根據(jù)實際情況，加強公司人員的培訓(xùn)工作，基本思路和去年一樣， 力求形象多樣化，增強趣味性； 六、 及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料 的購買、

　使用情況，正確節(jié)約各項開支； 七、 協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。篇八 ：

�。骸冻黾{ 月工作計劃》 出納年度工作計劃 一、日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ； 2"對于 職工報銷的各項費用 ，做到快速 ，合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收 入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4„每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5„每月初按時做出資金表。

　6„仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7„認真做好憑證 8„每季度按時去銀行拿利息清單 9„每月按時去銀行拿稅單 10„根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　11„每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　二. 其他工作 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未 達賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字

　方可報帳 ）, 對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶 等。

　4„根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到 合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5„按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確 ； 6„妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 7„定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作 ； 8„完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。篇二：出納工作計 劃巉口小學(xué)出納工作計劃 一、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳， 編制出納日報明細表， 匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以 票和轉(zhuǎn)帳支票。

　4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　5 5、 堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　二、 加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　三、 做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入, 減少成本，壓縮 財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　1 1、 預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。

　既包括經(jīng)營指標， 也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　2 2、 要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù) 算，按時編報分析， 必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月 5 25 日必須上 報財務(wù)小組。

　四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全 理化，強化監(jiān)督度， 細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、 健康化，更能符合學(xué)校 發(fā)展的步伐。篇三：財務(wù)月工作計劃財務(wù)月工作計劃

　為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作， 特制 定本計劃。

　一、月初安排（每月 1 1 日- -0 10 日）

　1„根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出 內(nèi)容僅供參考

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